Фаза 1: Предынвестиционная стадия

• Предынвестиционная стадия
• Базовая информация / концепция Проекта [Подробнее]
• Подготовка Технико-экономического обоснования (ТЭО) [Подробнее]
• Окупается ли Проект?
  • Альтернатива / Решение: Отказ или пересмотр
• Начальное структурирование / партнеры [Подробнее]
• Анализ источников долгового финансирования / финансовый план [Подробнее]
  • Инструменты государственной поддержки [Подробнее]
• Подходит ли ПФ? [Подробнее]
  • Альтернатива / Решение: Использование других инструментов

Фаза 2: Стадия реализации

• Стадия реализации [Подробнее]
• Финансово-экономическая модель (ФЭМ) [Подробнее]
• Календарно-сетевой график проекта (КСГ) [Подробнее]
  • Требования кредиторов к строительным контрактам [Подробнее]
• Отчет о возможности привлечения финансирования (Bankability Report) [Подробнее]
  • Бизнес модель [Подробнее]
  • Финансовые опции [Подробнее]
  • Матрица рисков [Подробнее]
  • ГЗС (Completion Guarantee) / Completion Test [Подробнее]
  • Консультанты заемщика
  • Тестирование рынка
  • Деконсолидация [Подробнее]
• Ликвидность есть / структура приемлема
  • Альтернатива / Решение: Пересмотр финансового плана

Фаза 3: Синдикация

• Синдикация
• Запрос обязывающих предложений (RfP) [Подробнее]
  • Основные условия финансирования (TS) [Подробнее]
  • Комната данных / информационный меморандум [Подробнее]
  • Банковская ФЭМ [Подробнее]
  • Консультанты кредиторов — предварительные отчеты [Подробнее]
  • Проект обязывающего письма [Подробнее]
• Согласование основных условий (TS) и формирование синдиката
• Окончательное инвестиционное решение (ОИР) [Подробнее]
  • Альтернатива / Решение: Пересмотр, пауза
• Должная проверка (DD) [Подробнее]
  • Консультанты кредиторов — финальные отчеты [Подробнее]
  • Юридическая экспертиза и внутренние комплаенс-процедуры банка [Подробнее]
• Кредитная и проектная документация [Подробнее]
• Использование кредита
  • Альтернатива / Решение: Пауза или выполнение отлагательных условий

Фаза 4: Инвестиционная фаза

• Инвестиционная фаза / мониторинг
• Мониторинг ПФ [Подробнее]
  • Регулярная отчетность [Подробнее]
  • Актуализация ФЭМ [Подробнее]
  • Контроль и прогноз ковенантов
• Тест завершения (Completion Test) / снятие гарантий завершения строительства (ГЗС) [Подробнее]
• Эксплуатационная фаза / мониторинг